摩根士丹利環球品牌基金 A (美元)
最新淨值
226.12
2.73
+1.22%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.22% | -0.91% | 1.49% | 5.9% | 9.67% | 13.71% | 7.78% | 46.94% | 804.48% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/22 | 226.12 | 2.73 | 1.22% |
| 2024/11/21 | 223.39 | 0.5 | 0.22% |
| 2024/11/20 | 222.89 | 0.81 | 0.36% |
| 2024/11/19 | 222.08 | -1.14 | -0.51% |
| 2024/11/18 | 223.22 | -0.18 | -0.08% |
| 2024/11/15 | 223.4 | -2.94 | -1.3% |
| 2024/11/14 | 226.34 | 0.51 | 0.23% |
| 2024/11/13 | 225.83 | -1.36 | -0.6% |
| 2024/11/12 | 227.19 | -1.82 | -0.79% |
| 2024/11/11 | 229.01 | 1.02 | 0.45% |
| 2024/11/08 | 227.99 | 0.26 | 0.11% |
| 2024/11/07 | 227.73 | 2.2 | 0.98% |
| 2024/11/06 | 225.53 | 0.9 | 0.4% |
| 2024/11/05 | 224.63 | 0.22 | 0.1% |
| 2024/11/04 | 224.41 | 1.24 | 0.56% |
| 2024/10/31 | 223.17 | -3.78 | -1.67% |
| 2024/10/30 | 226.95 | -0.74 | -0.33% |
| 2024/10/29 | 227.69 | -0.29 | -0.12% |
| 2024/10/28 | 227.97 | -0.15 | -0.07% |
| 2024/10/25 | 228.12 | 0.27 | 0.12% |
| 2024/10/24 | 227.85 | 0.26 | 0.11% |
| 2024/10/23 | 227.59 | -0.6 | -0.26% |
| 2024/10/22 | 228.19 | -0.5 | -0.22% |
| 2024/10/21 | 228.69 | -0.3 | -0.13% |
| 2024/10/18 | 228.99 | -0.05 | -0.02% |
| 2024/10/17 | 229.04 | 0.96 | 0.42% |
| 2024/10/16 | 228.08 | -1.24 | -0.54% |
| 2024/10/15 | 229.32 | 0.82 | 0.36% |
| 2024/10/14 | 228.5 | 1.49 | 0.66% |
| 2024/10/11 | 227.01 | 0.17 | 0.07% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元)
- 基金名稱（英文）
- Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A (USD)
- 基金管理公司
- 摩根士丹利投資基金
- 台灣公司
- 國泰投顧
- 基金規模
- 22,400.00 百萬美元(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2000/10/30
- 基金分類
- 必需消費
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.6 %
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